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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 613.00 | 8 237.00 | 8 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 484.00 | 102 843.00 | 347 641.00 | 450 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 126.00 | 6 003.00 | 34 123.00 | 40 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 190.00 | 20 344.00 | 13 846.00 | 34 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 596.00 | 685 309.00 | 1 488 287.00 | 2 173 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 741.00 | | 51 741.00 | 51 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 639.00 | | 41 639.00 | 41 639.00 |
BZ Autres créances | 302 131.00 | | 302 131.00 | 302 131.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 295.00 | | 400 295.00 | 400 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 891.00 | 685 309.00 | 1 888 582.00 | 2 573 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 615 049.00 | 555 506.00 | 1 059 543.00 | 1 615 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888 352.00 | 888 352.00 | | 888 352.00 |
DH Report à nouveau | -657 760.00 | -24 840.00 | | -657 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 384.00 | -632 920.00 | | -204 384.00 |
DL TOTAL (I) | 98 912.00 | 303 296.00 | | 98 912.00 |
DN Avances conditionnées | 229 688.00 | 152 500.00 | | 229 688.00 |
DO TOTAL (II) | 229 688.00 | 152 500.00 | | 229 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 736.00 | 89 499.00 | | 41 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 849.00 | 6 931.00 | | 1 063 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 671.00 | 104 501.00 | | 383 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 058.00 | 36 913.00 | | 67 058.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | 7 120.00 | | 3 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 559 983.00 | 258 716.00 | | 1 559 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 582.00 | 714 512.00 | | 1 888 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 983.00 | 258 716.00 | | 1 559 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 063 849.00 | | | 1 063 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 247.00 | | 1 007 247.00 | 1 007 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 247.00 | | 1 007 247.00 | 1 007 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 355 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 268.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 66.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 5 166.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | -5 166.00 | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 568.00 | -75 845.00 | | -199 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 435.00 | 308 971.00 | | 1 365 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 820.00 | 941 890.00 | | 1 569 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 384.00 | -632 920.00 | | -204 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 166.00 | | 1 568 430.00 | 605 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 424 094.00 | | 1 190 955.00 | 424 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 173 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 615 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 820.00 | | 310 514.00 | 148 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 252.00 | | 42 064.00 | 32 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 898.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 932.00 | 376 268.00 | | 308 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 023.00 | 345 374.00 | | 210 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 663.00 | 17 793.00 | | 85 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 246.00 | 13 101.00 | | 13 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 671.00 | 383 671.00 | | 383 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 898.00 | 23 764.00 | 1 134.00 | 24 898.00 |
UX Autres créances clients | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VB T. V. A. | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 849.00 | 1 063 849.00 | | 1 063 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 881.00 | 199 881.00 | | 199 881.00 |
VP Divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 439.00 | 370 305.00 | 1 134.00 | 371 439.00 |
VW T.V.A. | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 983.00 | 1 559 983.00 | | 1 559 983.00 |