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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 500.00 | 5 696.00 | 10 804.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 342.00 | 611.00 | 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 128 730.00 | 6 038.00 | 6 122 692.00 | 6 128 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 595.00 | | 330 595.00 | 330 595.00 |
BZ Autres créances | 111 325.00 | | 111 325.00 | 111 325.00 |
CF Disponibilités | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 824.00 | | 470 824.00 | 470 824.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 118 033.00 | | 118 033.00 | 118 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 743 438.00 | 6 038.00 | 6 737 400.00 | 6 743 438.00 |
CU Autres participations | 6 096 262.00 | | 6 096 262.00 | 6 096 262.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 153.00 | | | -1 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 136.00 | -1 153.00 | | -68 136.00 |
DK Provisions réglementées | 18 467.00 | 49.00 | | 18 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 178.00 | 1 090 896.00 | | 1 041 178.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 492 852.00 | 478 894.00 | | 492 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 832 809.00 | 2 800 000.00 | | 2 832 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107 367.00 | 1 669 362.00 | | 2 107 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 849.00 | | | 249 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 352 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 696 222.00 | 5 300 536.00 | | 5 696 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 737 400.00 | 6 391 433.00 | | 6 737 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 580.00 | 2 366 706.00 | | 2 762 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 495.00 | | 275 495.00 | 275 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 495.00 | | 275 495.00 | 275 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 013 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 418.00 | 49.00 | | 18 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 128.00 | 49.00 | | 25 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 128.00 | -49.00 | | -25 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 993.00 | | | -32 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 496.00 | 32 979.00 | | 275 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 632.00 | 34 131.00 | | 343 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 136.00 | -1 153.00 | | -68 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 120 980.00 | | 7 750.00 | 6 120 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 128 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 103 527.00 | | 7 750.00 | 6 103 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220.00 | 5 818.00 | | 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196.00 | 5 500.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24.00 | 318.00 | | 24.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49.00 | 18 418.00 | | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | 18 418.00 | | 49.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 418.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 492 852.00 | 14 148.00 | | 492 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 645.00 | 75 645.00 | | 75 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 330 595.00 | | | 330 595.00 |
VB T. V. A. | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
VC Groupe et associés | 88 739.00 | | | 88 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 832 809.00 | 377 871.00 | 1 594 119.00 | 2 832 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 482 147.00 | 432 253.00 | 1 680 438.00 | 2 482 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 107 367.00 | 2 107 367.00 | | 2 107 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 063.00 | | | 345 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 919.00 | 441 919.00 | 15 000.00 | 456 919.00 |
VW T.V.A. | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 696 222.00 | 2 762 580.00 | 1 594 119.00 | 5 696 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |