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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 112 230.00 | 2 000 953.00 | 4 111 277.00 | 6 112 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 378.00 | | 111 378.00 | 111 378.00 |
BZ Autres créances | 56 351.00 | | 56 351.00 | 56 351.00 |
CF Disponibilités | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 348.00 | | 206 348.00 | 206 348.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 114.00 | 2 000 953.00 | 4 366 161.00 | 6 367 114.00 |
CU Autres participations | 6 096 262.00 | 2 000 000.00 | 4 096 262.00 | 6 096 262.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
DG Autres réserves | 208 667.00 | 208 667.00 | | 208 667.00 |
DH Report à nouveau | -131 246.00 | -62 182.00 | | -131 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 587.00 | -69 064.00 | | 710 587.00 |
DK Provisions réglementées | 96 262.00 | 95 427.00 | | 96 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 253.00 | 1 275 831.00 | | 1 987 253.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 492 814.00 | 492 814.00 | | 492 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 072.00 | 1 485 513.00 | | 1 164 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 318.00 | 970 301.00 | | 540 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 487.00 | 98 681.00 | | 116 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 218.00 | 89 587.00 | | 65 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 909.00 | 3 136 896.00 | | 2 378 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 161.00 | 4 412 727.00 | | 4 366 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 235.00 | 1 494 120.00 | | 1 109 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 815.00 | | 310 815.00 | 310 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 815.00 | | 310 815.00 | 310 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | 2 761.00 | | 2 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116.00 | 2 761.00 | | 2 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 835.00 | 19 201.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 19 201.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281.00 | -16 440.00 | | 1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 882.00 | -32 507.00 | | -21 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 467.00 | 273 903.00 | | 1 073 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 880.00 | 342 968.00 | | 362 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 587.00 | -69 064.00 | | 710 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 112 230.00 | | | 6 112 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 112 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111 277.00 | | | 6 111 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953.00 | | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 427.00 | 835.00 | | 95 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095 427.00 | 835.00 | | 2 095 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 492 814.00 | 14 110.00 | 478 704.00 | 492 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 487.00 | 116 487.00 | | 116 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 378.00 | 111 378.00 | | 111 378.00 |
VB T. V. A. | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VC Groupe et associés | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 051.00 | 373 102.00 | 790 949.00 | 1 164 051.00 |
VI Groupe et associés | 540 318.00 | 540 318.00 | | 540 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 546.00 | | | 316 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 729.00 | 167 729.00 | 15 000.00 | 182 729.00 |
VW T.V.A. | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 888.00 | 1 109 235.00 | 1 269 653.00 | 2 378 888.00 |