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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 112 230.00 | 2 000 953.00 | 4 111 277.00 | 6 112 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 698.00 | | 91 698.00 | 91 698.00 |
BZ Autres créances | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
CF Disponibilités | 63 815.00 | | 63 815.00 | 63 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 042.00 | | 232 042.00 | 232 042.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 413 680.00 | 2 000 953.00 | 4 412 727.00 | 6 413 680.00 |
CU Autres participations | 6 096 262.00 | 2 000 000.00 | 4 096 262.00 | 6 096 262.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
DG Autres réserves | 208 667.00 | 208 667.00 | | 208 667.00 |
DH Report à nouveau | -62 182.00 | | | -62 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 064.00 | -62 182.00 | | -69 064.00 |
DK Provisions réglementées | 95 427.00 | 76 226.00 | | 95 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 831.00 | 1 325 695.00 | | 1 275 831.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 492 814.00 | 492 814.00 | | 492 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 513.00 | 2 021 337.00 | | 1 485 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 301.00 | 369 327.00 | | 970 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 681.00 | 101 757.00 | | 98 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 587.00 | 52 259.00 | | 89 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 896.00 | 3 037 494.00 | | 3 136 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 727.00 | 4 363 189.00 | | 4 412 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 120.00 | 715 862.00 | | 1 494 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 970 301.00 | | | 970 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 415.00 | | 270 415.00 | 270 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 415.00 | | 270 415.00 | 270 415.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 761.00 | 4 497.00 | | 2 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 761.00 | 4 497.00 | | 2 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 725.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 201.00 | 19 253.00 | | 19 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 201.00 | 19 978.00 | | 19 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 440.00 | -15 481.00 | | -16 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 507.00 | -29 893.00 | | -32 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 903.00 | 277 333.00 | | 273 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 968.00 | 339 515.00 | | 342 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 064.00 | -62 182.00 | | -69 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 128 730.00 | | | 6 128 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111 277.00 | | | 6 111 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 453.00 | | 16 500.00 | 17 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 492 814.00 | 14 110.00 | 478 704.00 | 492 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 681.00 | 98 681.00 | | 98 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 698.00 | 91 698.00 | | 91 698.00 |
VB T. V. A. | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VC Groupe et associés | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 596.00 | 316 545.00 | 1 164 051.00 | 1 480 596.00 |
VI Groupe et associés | 970 301.00 | 970 301.00 | | 970 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 329.00 | | | 505 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 227.00 | 168 227.00 | 15 000.00 | 183 227.00 |
VW T.V.A. | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 875.00 | 1 494 120.00 | 1 642 755.00 | 3 136 875.00 |