| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 128 730.00 | 2 017 453.00 | 4 111 277.00 | 6 128 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
BZ Autres créances | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
CF Disponibilités | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 900.00 | | 162 900.00 | 162 900.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 74 653.00 | | 74 653.00 | 74 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 380 642.00 | 2 017 453.00 | 4 363 189.00 | 6 380 642.00 |
CU Autres participations | 6 096 262.00 | 2 000 000.00 | 4 096 262.00 | 6 096 262.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
DG Autres réserves | 208 667.00 | | | 208 667.00 |
DH Report à nouveau | | -138 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 182.00 | 357 955.00 | | -62 182.00 |
DK Provisions réglementées | 76 226.00 | 56 973.00 | | 76 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 695.00 | 1 368 623.00 | | 1 325 695.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 492 814.00 | 492 814.00 | | 492 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 337.00 | 2 081 691.00 | | 2 021 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 327.00 | 147 418.00 | | 369 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 757.00 | 60 630.00 | | 101 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 259.00 | 117 755.00 | | 52 259.00 |
EA Autres dettes | | 37 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 037 494.00 | 2 937 842.00 | | 3 037 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 189.00 | 4 306 466.00 | | 4 363 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 862.00 | 826 222.00 | | 715 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 217.00 | 12 866.00 | | 16 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 833.00 | | 272 833.00 | 272 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 833.00 | | 272 833.00 | 272 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -279.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 067.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 497.00 | 18 433.00 | | 4 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497.00 | 18 433.00 | | 4 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 3 384.00 | | 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 978.00 | 22 637.00 | | 19 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 481.00 | -4 204.00 | | -15 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 893.00 | -25 053.00 | | -29 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 333.00 | 754 253.00 | | 277 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 515.00 | 396 298.00 | | 339 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 182.00 | 357 955.00 | | -62 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 128 730.00 | | | 6 128 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 128 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111 277.00 | | | 6 111 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 973.00 | 19 253.00 | | 56 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 056 973.00 | 19 253.00 | | 2 056 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 253.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 492 814.00 | 14 110.00 | 478 704.00 | 492 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 757.00 | 101 757.00 | | 101 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
VB T. V. A. | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 925.00 | 143 017.00 | 1 816 853.00 | 1 985 925.00 |
VI Groupe et associés | 369 327.00 | 369 327.00 | | 369 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 911.00 | | | 326 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 073.00 | 154 073.00 | 15 000.00 | 169 073.00 |
VW T.V.A. | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 474.00 | 715 862.00 | 2 295 557.00 | 3 037 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -76.00 | 11 903.00 | | -76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 646.00 | 6 008.00 | | 232 646.00 |
ST Autres comptes | 52 921.00 | 57 138.00 | | 52 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 456.00 | 47 371.00 | | 38 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | 1 272.00 | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 569.00 | 13 175.00 | | 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 799.00 | 192 000.00 | | 38 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 518.00 | 12 789.00 | | 48 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 567.00 | 63 146.00 | | 285 567.00 |