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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 185.00 | 2 178.00 | 3 007.00 | 5 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 167.00 | 1 960.00 | 4 206.00 | 6 167.00 |
040 Immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 624.00 | 4 138.00 | 21 486.00 | 25 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
072 Créances – Autres | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
084 Disponibilités | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
110 Total général Actif | 46 475.00 | 4 138.00 | 42 337.00 | 46 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 92.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 729.00 | 3 757.00 | | 4 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 326.00 | 60 722.00 | | 71 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 142.00 | 1 122.00 | | 2 142.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 92.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 205.00 | 65 694.00 | | 78 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 759.00 | 8 596.00 | | 6 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -731.00 | -1 046.00 | | -731.00 |
242 Autres charges externes. | 31 452.00 | 35 183.00 | | 31 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | 905.00 | | 1 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 730.00 | 15 803.00 | | 33 730.00 |
252 Charges sociales | 992.00 | 1 375.00 | | 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 946.00 | 2 192.00 | | 1 946.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 286.00 | 63 194.00 | | 76 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 919.00 | 2 500.00 | | 1 919.00 |
280 Produits financiers | | 33.00 | | |
294 Charges financières | 400.00 | 499.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 192.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 467.00 | 1 842.00 | | 1 467.00 |