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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 185.00 | 4 253.00 | 932.00 | 5 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 167.00 | 3 779.00 | 2 388.00 | 6 167.00 |
040 Immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 624.00 | 8 032.00 | 17 592.00 | 25 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
084 Disponibilités | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
110 Total général Actif | 41 746.00 | 8 032.00 | 33 713.00 | 41 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 165.00 | |
132 Autres réserves | | | 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 568.00 | 4 103.00 | | 3 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 053.00 | 81 412.00 | | 88 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 116.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 622.00 | 85 633.00 | | 91 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 926.00 | 8 192.00 | | 5 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 422.00 | -803.00 | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 31 886.00 | 29 893.00 | | 31 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | 1 359.00 | | 3 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 401.00 | 43 323.00 | | 38 401.00 |
252 Charges sociales | 7 607.00 | 3 353.00 | | 7 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 948.00 | 1 946.00 | | 1 948.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 202.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 448.00 | 87 464.00 | | 89 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 175.00 | -1 831.00 | | 2 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 331.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 927.00 | -2 175.00 | | 1 927.00 |