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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 185.00 | 3 215.00 | 1 970.00 | 5 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 167.00 | 2 869.00 | 3 298.00 | 6 167.00 |
040 Immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 624.00 | 6 084.00 | 19 540.00 | 25 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
084 Disponibilités | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
110 Total général Actif | 37 471.00 | 6 084.00 | 31 387.00 | 37 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 165.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 103.00 | 4 729.00 | | 4 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 412.00 | 71 326.00 | | 81 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 116.00 | 2 142.00 | | 116.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 633.00 | 78 205.00 | | 85 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 192.00 | 6 759.00 | | 8 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -803.00 | -731.00 | | -803.00 |
242 Autres charges externes. | 29 893.00 | 31 452.00 | | 29 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 1 952.00 | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 323.00 | 33 730.00 | | 43 323.00 |
252 Charges sociales | 3 353.00 | 992.00 | | 3 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 185.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 464.00 | 76 286.00 | | 87 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 831.00 | 1 919.00 | | -1 831.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 400.00 | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 52.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 175.00 | 1 467.00 | | -2 175.00 |