| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 185.00 | 5 141.00 | 44.00 | 5 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 167.00 | 4 679.00 | 1 487.00 | 6 167.00 |
040 Immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 624.00 | 9 821.00 | 15 804.00 | 25 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
072 Créances – Autres | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
084 Disponibilités | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
110 Total général Actif | 47 720.00 | 9 821.00 | 37 900.00 | 47 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 335.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 533.00 | 3 568.00 | | 1 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 732.00 | 88 053.00 | | 74 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 1.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 389.00 | 91 622.00 | | 90 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 041.00 | 5 926.00 | | 6 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -209.00 | 422.00 | | -209.00 |
242 Autres charges externes. | 31 460.00 | 31 886.00 | | 31 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | 3 063.00 | | 3 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 069.00 | 38 401.00 | | 39 069.00 |
252 Charges sociales | 8 131.00 | 7 607.00 | | 8 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 788.00 | 1 948.00 | | 1 788.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 195.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 521.00 | 89 448.00 | | 89 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 868.00 | 2 175.00 | | 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 384.00 | 13.00 | | 384.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 261.00 | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 782.00 | 1 927.00 | | 782.00 |