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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 544.00 | 69 160.00 | 164 384.00 | 233 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 708.00 | 2 285.00 | 7 423.00 | 9 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 253.00 | 71 445.00 | 221 808.00 | 293 253.00 |
BT Marchandises | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 409.00 | 95.00 | 10 314.00 | 10 409.00 |
BZ Autres créances | 72 444.00 | | 72 444.00 | 72 444.00 |
CF Disponibilités | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 289.00 | 95.00 | 102 194.00 | 102 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 541.00 | 71 540.00 | 364 001.00 | 435 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 397.00 | | | -3 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 192.00 | -3 397.00 | | 28 192.00 |
DL TOTAL (I) | 74 795.00 | 46 603.00 | | 74 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 213.00 | 201 975.00 | | 167 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 13 354.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 704.00 | 48 634.00 | | 65 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 336.00 | 39 219.00 | | 50 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 667.00 | 1 517.00 | | 2 667.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 206.00 | 304 699.00 | | 289 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 001.00 | 351 302.00 | | 364 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 806.00 | 137 486.00 | | 152 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 210.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 736.00 | | 810 736.00 | 810 736.00 |
FG Production vendue services | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 382.00 | | 811 382.00 | 811 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 32 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 482.00 | 5 634.00 | | 20 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 371.00 | 11 710.00 | | 11 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 436.00 | 29 363.00 | | 32 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 188.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 2 870.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 243.00 | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 597.00 | 2 668.00 | | 5 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 761.00 | 2 911.00 | | 6 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 701.00 | -41.00 | | -6 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -3 067.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 148.00 | 744 101.00 | | 832 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 956.00 | 747 497.00 | | 803 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 192.00 | -3 397.00 | | 28 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 771.00 | | 5 481.00 | 287 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 771.00 | | 5 481.00 | 237 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 402.00 | 35 042.00 | | 36 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 402.00 | 35 042.00 | | 36 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93.00 | 67.00 | 65.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | 67.00 | 65.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | 67.00 | 65.00 | 93.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VC Groupe et associés | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 213.00 | 30 813.00 | 119 884.00 | 167 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 786.00 | 68 366.00 | 17 420.00 | 85 786.00 |
VW T.V.A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 207.00 | 152 807.00 | 119 884.00 | 289 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |