| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 685.00 | 191 910.00 | 51 775.00 | 243 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 431.00 | 16 125.00 | 19 306.00 | 35 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 116.00 | 208 036.00 | 121 080.00 | 329 116.00 |
BT Marchandises | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BZ Autres créances | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
CF Disponibilités | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 136.00 | | 84 136.00 | 84 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 252.00 | 208 036.00 | 205 217.00 | 413 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
DH Report à nouveau | -52 876.00 | -3 088.00 | | -52 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 693.00 | -49 789.00 | | -22 693.00 |
DL TOTAL (I) | 18 661.00 | 41 354.00 | | 18 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 102.00 | 91 108.00 | | 58 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 367.00 | 63 321.00 | | 70 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 005.00 | 89 089.00 | | 58 005.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 126.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 555.00 | 243 644.00 | | 186 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 217.00 | 284 999.00 | | 205 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 108.00 | 243 644.00 | | 161 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 482.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 064.00 | | 525 064.00 | 525 064.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 064.00 | | 525 064.00 | 525 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 997.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 997.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | 1 981.00 | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 463.00 | 682 351.00 | | 627 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 156.00 | 732 140.00 | | 650 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 693.00 | -49 789.00 | | -22 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 189.00 | | 927.00 | 328 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 189.00 | | 927.00 | 278 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 968.00 | 31 068.00 | | 176 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 968.00 | 31 068.00 | | 176 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 367.00 | 70 367.00 | | 70 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VC Groupe et associés | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 102.00 | 32 655.00 | 25 447.00 | 58 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 798.00 | 65 798.00 | | 65 798.00 |
VW T.V.A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 555.00 | 161 108.00 | 25 447.00 | 186 555.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |