|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 758.00 | 164 889.00 | 77 869.00 | 242 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 431.00 | 12 079.00 | 23 352.00 | 35 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 189.00 | 176 968.00 | 151 221.00 | 328 189.00 |
BT Marchandises | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317.00 | 245.00 | 2 072.00 | 2 317.00 |
BZ Autres créances | 113 861.00 | | 113 861.00 | 113 861.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 081.00 | 245.00 | 129 836.00 | 130 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 270.00 | 177 213.00 | 281 057.00 | 458 270.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 531.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 231.00 | 6 782.00 | | 39 231.00 |
DH Report à nouveau | -3 088.00 | -3 088.00 | | -3 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 789.00 | 33 917.00 | | -49 789.00 |
DL TOTAL (I) | 41 354.00 | 91 143.00 | | 41 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 108.00 | 105 381.00 | | 91 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 505.00 | 73 170.00 | | 59 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 089.00 | 70 000.00 | | 89 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 199.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 702.00 | 256 034.00 | | 239 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 057.00 | 347 176.00 | | 281 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 740.00 | 224 254.00 | | 181 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 594.00 | | 583 594.00 | 583 594.00 |
FG Production vendue services | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 828.00 | | 583 828.00 | 583 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 24 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 769.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 744.00 | 30 743.00 | | 84 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 543.00 | 16 365.00 | | 11 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 177.00 | 41 567.00 | | 24 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 774.00 | | 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 810.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 981.00 | -810.00 | | 1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 351.00 | 1 047 143.00 | | 682 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 140.00 | 1 013 226.00 | | 732 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 789.00 | 33 917.00 | | -49 789.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 327.00 | | 7 862.00 | 320 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 327.00 | | 7 862.00 | 270 327.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 238.00 | 31 730.00 | | 145 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 238.00 | 31 730.00 | | 145 238.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95.00 | 150.00 | | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | 150.00 | | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | 150.00 | | 95.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
UX Autres créances clients | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VC Groupe et associés | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 108.00 | 33 146.00 | 57 962.00 | 91 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 355.00 | 118 355.00 | | 118 355.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 702.00 | 181 740.00 | 57 962.00 | 239 702.00 |