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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 294.00 | 102 885.00 | 131 409.00 | 234 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 919.00 | 5 052.00 | 13 867.00 | 18 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 214.00 | 107 938.00 | 195 276.00 | 303 214.00 |
BT Marchandises | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 450.00 | 119.00 | 17 332.00 | 17 450.00 |
BZ Autres créances | 135 903.00 | | 135 903.00 | 135 903.00 |
CF Disponibilités | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 692.00 | 119.00 | 172 573.00 | 172 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 906.00 | 108 056.00 | 367 849.00 | 475 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DG Autres réserves | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
DH Report à nouveau | -3 397.00 | -3 397.00 | | -3 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 430.00 | 28 192.00 | | 42 430.00 |
DL TOTAL (I) | 97 226.00 | 74 795.00 | | 97 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 730.00 | 167 213.00 | | 136 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 804.00 | 65 704.00 | | 61 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 845.00 | 50 336.00 | | 68 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 667.00 | | |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 2 880.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 623.00 | 289 206.00 | | 270 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 849.00 | 364 001.00 | | 367 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 514.00 | 152 806.00 | | 165 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 547.00 | | 895 547.00 | 895 547.00 |
FG Production vendue services | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 422.00 | | 900 422.00 | 900 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 36 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 159.00 | 20 482.00 | | 27 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 199.00 | 11 371.00 | | 12 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 804.00 | 32 436.00 | | 36 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 1 165.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 6 761.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | -6 701.00 | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 894.00 | -2 800.00 | | 7 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 166.00 | 832 148.00 | | 928 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 736.00 | 803 956.00 | | 885 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 430.00 | 28 192.00 | | 42 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 253.00 | | 9 962.00 | 293 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 253.00 | | 9 962.00 | 243 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95.00 | 24.00 | | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | 24.00 | | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | 24.00 | | 95.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VC Groupe et associés | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 730.00 | 31 621.00 | 105 109.00 | 136 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 444.00 | 155 444.00 | | 155 444.00 |
VW T.V.A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 623.00 | 165 514.00 | 105 109.00 | 270 623.00 |