| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 1 141.00 | 7 599.00 | 8 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 221.00 | 14 183.00 | 31 037.00 | 45 221.00 |
AX Avances et acomptes | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 508.00 | 15 324.00 | 74 184.00 | 89 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 773.00 | | 1 580 773.00 | 1 580 773.00 |
BZ Autres créances | 6 889 187.00 | | 6 889 187.00 | 6 889 187.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 469 960.00 | | 8 469 960.00 | 8 469 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 559 468.00 | 15 324.00 | 8 544 144.00 | 8 559 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 300 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -405 045.00 | | | -405 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 495 614.00 | -405 045.00 | | -1 495 614.00 |
DL TOTAL (I) | -1 250 659.00 | -105 045.00 | | -1 250 659.00 |
DP Provisions pour risques | 129 495.00 | | | 129 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 560.00 | | | 140 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 101.00 | | | 1 978 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 605 781.00 | | | 6 605 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 690.00 | 423 391.00 | | 440 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 322.00 | 132 259.00 | | 628 322.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 654 242.00 | 555 651.00 | | 9 654 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 544 143.00 | 450 606.00 | | 8 544 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 368 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 540 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 538 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 861.00 | -4 634.00 | | -57 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 001.00 | 223 698.00 | | 1 447 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 614.00 | 628 743.00 | | 2 942 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 495 614.00 | -405 045.00 | | -1 495 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 581 000.00 | | | 1 581 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978 000.00 | 1 978 000.00 | | 1 978 000.00 |
VI Groupe et associés | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
VP Divers | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 470 000.00 | 8 470 000.00 | | 8 470 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 654 000.00 | 9 654 000.00 | | 9 654 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |