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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 870.00 | 38 264.00 | 184 606.00 | 222 870.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 288.00 | 27 062.00 | 73 225.00 | 100 288.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 495.00 | 65 326.00 | 285 169.00 | 350 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 088.00 | | 195 088.00 | 195 088.00 |
BZ Autres créances | 7 373 986.00 | | 7 373 986.00 | 7 373 986.00 |
CF Disponibilités | 1 452 820.00 | | 1 452 820.00 | 1 452 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 034 394.00 | | 9 034 394.00 | 9 034 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 384 889.00 | 65 326.00 | 9 319 563.00 | 9 384 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 150 000.00 | 650 000.00 | | 4 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 900 659.00 | -405 045.00 | | -1 900 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 876.00 | -1 495 614.00 | | -1 020 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 465.00 | -1 250 659.00 | | 1 228 465.00 |
DP Provisions pour risques | 25 973.00 | 129 495.00 | | 25 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 106.00 | 11 065.00 | | 126 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 079.00 | 140 560.00 | | 152 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 978 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 185 901.00 | 6 605 782.00 | | 7 185 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 247.00 | 440 690.00 | | 290 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 871.00 | 628 322.00 | | 459 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 1 347.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 939 019.00 | 9 654 242.00 | | 7 939 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 319 563.00 | 8 544 143.00 | | 9 319 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 726 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 908 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 118.00 | |
GE Autres charges | | | 20 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 095 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 823.00 | | | 84 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 823.00 | | | 84 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 823.00 | | | 84 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 892.00 | | | 84 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 394.00 | -57 861.00 | | -67 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 761.00 | 1 447 001.00 | | 1 929 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 637.00 | 2 942 615.00 | | 2 950 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020 876.00 | -1 495 614.00 | | -1 020 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 55 000.00 | 43 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 55 000.00 | 43 000.00 | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VC Groupe et associés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 939 000.00 | 7 939 000.00 | | 7 939 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |