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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 246.00 | 221 501.00 | 8 745.00 | 230 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 842.00 | 76 191.00 | 53 651.00 | 129 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 088.00 | 297 692.00 | 62 396.00 | 360 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 821.00 | 12 000.00 | 140 821.00 | 152 821.00 |
BZ Autres créances | 9 399 126.00 | | 9 399 126.00 | 9 399 126.00 |
CF Disponibilités | 1 782 271.00 | | 1 782 271.00 | 1 782 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 465 760.00 | 12 000.00 | 11 321 464.00 | 10 465 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 833 300.00 | 309 692.00 | 10 523 608.00 | 10 833 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 4 150 000.00 | | 1 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 744.00 | -2 877 401.00 | | -101 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 760.00 | -524 343.00 | | -707 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 496.00 | 748 256.00 | | 1 040 496.00 |
DP Provisions pour risques | | 183 834.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 291 445.00 | 155 030.00 | | 291 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 445.00 | 338 864.00 | | 291 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 616.00 | 425 805.00 | | 213 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 596.00 | 484 075.00 | | 508 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 031.00 | 492 426.00 | | 317 031.00 |
EA Autres dettes | 8 152 424.00 | 8 943 685.00 | | 8 152 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 191 667.00 | 10 345 991.00 | | 9 191 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 523 608.00 | 11 433 111.00 | | 10 523 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 552.00 | | 1 525 552.00 | 1 525 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 552.00 | | 1 525 552.00 | 1 525 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 981.00 | |
GE Autres charges | | | 19 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -911 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 714.00 | 15 357.00 | | 4 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 714.00 | 15 357.00 | | 4 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 182.00 | 3 500.00 | | 42 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 182.00 | 3 500.00 | | 42 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 468.00 | 11 857.00 | | -37 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 097.00 | 3 430.00 | | 15 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 349.00 | -202 084.00 | | -256 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 796.00 | 1 748 824.00 | | 1 724 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 556.00 | 2 273 167.00 | | 2 432 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707 760.00 | -524 343.00 | | -707 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 695.00 | | 2 393.00 | 357 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 246.00 | | | 230 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 449.00 | | 2 393.00 | 127 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 049.00 | 51 643.00 | | 246 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 260.00 | 37 241.00 | | 184 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 789.00 | 14 402.00 | | 61 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 864.00 | 97 981.00 | 145 400.00 | 338 864.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 338 864.00 | 109 981.00 | 145 400.00 | 338 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 981.00 | 145 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 597.00 | 508 597.00 | | 508 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 777.00 | 114 777.00 | | 114 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 553.00 | 151 553.00 | | 151 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 152 424.00 | 8 152 424.00 | | 8 152 424.00 |
UX Autres créances clients | 152 821.00 | 152 821.00 | | 152 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 109 705.00 | 109 705.00 | | 109 705.00 |
VC Groupe et associés | 256 349.00 | 256 349.00 | | 256 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 616.00 | 213 616.00 | | 213 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 160 840.00 | 8 160 840.00 | | 8 160 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 690 941.00 | 8 690 941.00 | | 8 690 941.00 |
VW T.V.A. | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 191 667.00 | 9 191 667.00 | | 9 191 667.00 |