| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 246.00 | 184 260.00 | 45 986.00 | 230 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 449.00 | 61 789.00 | 65 660.00 | 127 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 695.00 | 246 049.00 | 111 646.00 | 357 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 606.00 | | 178 606.00 | 178 606.00 |
BZ Autres créances | 9 399 126.00 | | 9 399 126.00 | 9 399 126.00 |
CF Disponibilités | 1 743 734.00 | | 1 743 734.00 | 1 743 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 321 465.00 | | 11 321 464.00 | 11 321 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 679 160.00 | 246 049.00 | 11 433 111.00 | 11 679 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 150 000.00 | 4 150 000.00 | | 4 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 877 401.00 | -2 921 535.00 | | -2 877 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 343.00 | 44 134.00 | | -524 343.00 |
DL TOTAL (I) | 748 256.00 | 1 272 599.00 | | 748 256.00 |
DP Provisions pour risques | 183 834.00 | 86 234.00 | | 183 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 030.00 | 153 044.00 | | 155 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 864.00 | 239 278.00 | | 338 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 805.00 | | | 425 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 075.00 | 345 346.00 | | 484 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 426.00 | 473 248.00 | | 492 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 776.00 | | |
EA Autres dettes | 8 943 685.00 | 9 054 177.00 | | 8 943 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 345 991.00 | 9 874 547.00 | | 10 345 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 433 111.00 | 11 386 424.00 | | 11 433 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 835.00 | | 1 675 835.00 | 1 675 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 835.00 | | 1 675 835.00 | 1 675 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 249.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 371.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 371.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 857.00 | -371.00 | | 11 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 430.00 | 30 503.00 | | 3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 084.00 | -1 082 238.00 | | -202 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 824.00 | 1 836 114.00 | | 1 748 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 167.00 | 1 791 980.00 | | 2 273 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 343.00 | 44 134.00 | | -524 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 680.00 | | 12 015.00 | 345 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 246.00 | | | 230 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 434.00 | | 12 015.00 | 115 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 278.00 | 119 249.00 | 19 663.00 | 239 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 278.00 | 119 249.00 | 19 663.00 | 239 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 249.00 | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 075.00 | 484 075.00 | | 484 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 506.00 | 144 506.00 | | 144 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 876.00 | 153 876.00 | | 153 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 926 999.00 | 8 926 999.00 | | 8 926 999.00 |
UX Autres créances clients | 178 606.00 | 178 606.00 | | 178 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VB T. V. A. | 250 350.00 | 250 350.00 | | 250 350.00 |
VC Groupe et associés | 202 084.00 | 202 084.00 | | 202 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 805.00 | 425 805.00 | | 425 805.00 |
VI Groupe et associés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VP Divers | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 938 701.00 | 8 938 701.00 | | 8 938 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 577 731.00 | 9 577 731.00 | | 9 577 731.00 |
VW T.V.A. | 183 324.00 | 183 324.00 | | 183 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 345 991.00 | 10 345 991.00 | | 10 345 991.00 |