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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 507.00 | | 164 507.00 | 164 507.00 |
BZ Autres créances | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 701.00 | | 200 701.00 | 200 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 806.00 | | 200 806.00 | 200 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 475.00 | | | -21 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 652.00 | -21 475.00 | | 23 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177.00 | -20 475.00 | | 3 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 5 200.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 714.00 | 74 205.00 | | 96 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 909.00 | 38 587.00 | | 100 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 629.00 | 117 992.00 | | 197 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 806.00 | 97 517.00 | | 200 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 629.00 | | | 197 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 037.00 | | 412 037.00 | 412 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 037.00 | | 412 037.00 | 412 037.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 403.00 | 1 592.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 605.00 | | | -5 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 994.00 | 276 848.00 | | 408 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 342.00 | 298 324.00 | | 385 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 652.00 | -21 475.00 | | 23 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105.00 | | | 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 714.00 | 96 714.00 | | 96 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
UX Autres créances clients | 164 507.00 | | | 164 507.00 |
VB T. V. A. | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 007.00 | 195 007.00 | | 195 007.00 |
VW T.V.A. | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 629.00 | 197 629.00 | | 197 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 533.00 | | 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 19 315.00 | 8 911.00 | | 19 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 040.00 | | |
YT Sous‐traitance | 138 054.00 | 99 714.00 | | 138 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 499.00 | 533.00 | | 1 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 869.00 | 109 666.00 | | 157 869.00 |