| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 222.00 | 756.00 | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 671.00 | 1 424.00 | 5 247.00 | 6 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 755.00 | 1 646.00 | 6 109.00 | 7 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 169.00 | 62 164.00 | 945 005.00 | 1 007 169.00 |
BZ Autres créances | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
CF Disponibilités | 84 511.00 | | 84 511.00 | 84 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 271.00 | 62 164.00 | 1 064 106.00 | 1 126 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 025.00 | 63 810.00 | 1 070 215.00 | 1 134 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -24 149.00 | -28 043.00 | | -24 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 625.00 | 3 893.00 | | -58 625.00 |
DL TOTAL (I) | -81 674.00 | -23 049.00 | | -81 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523.00 | 7 775.00 | | 3 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 664.00 | 359 717.00 | | 764 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 109.00 | 366 046.00 | | 362 109.00 |
EA Autres dettes | 21 594.00 | 5 000.00 | | 21 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 890.00 | 738 538.00 | | 1 151 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 215.00 | 715 489.00 | | 1 070 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 890.00 | 738 538.00 | | 1 151 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 776.00 | | 979.00 | 6 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 671.00 | | 979.00 | 6 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 646.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 949.00 | | 137 785.00 | 199 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 949.00 | | 137 785.00 | 199 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 949.00 | | 137 785.00 | 199 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 664.00 | 764 664.00 | | 764 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 169.00 | 1 007 169.00 | | 1 007 169.00 |
VB T. V. A. | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VI Groupe et associés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 197.00 | 1 029 197.00 | | 1 029 197.00 |
VW T.V.A. | 360 758.00 | 360 758.00 | | 360 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 890.00 | 1 151 890.00 | | 1 151 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | 219.00 | | 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 728.00 | 355.00 | | 1 728.00 |
ST Autres comptes | 65 925.00 | 46 854.00 | | 65 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 283.00 | 10 593.00 | | 3 283.00 |
YT Sous‐traitance | 893 726.00 | 807 927.00 | | 893 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | 924.00 | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 161.00 | 1 143.00 | | 1 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 270.00 | 220 302.00 | | 319 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 563.00 | 237 608.00 | | 330 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 964 662.00 | 865 729.00 | | 964 662.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |