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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 471.00 | 199 949.00 | 581 522.00 | 781 471.00 |
BZ Autres créances | 72 582.00 | | 72 582.00 | 72 582.00 |
CF Disponibilités | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 662.00 | 199 949.00 | 708 713.00 | 908 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 438.00 | 199 949.00 | 715 489.00 | 915 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -28 043.00 | 2 077.00 | | -28 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 893.00 | -30 119.00 | | 3 893.00 |
DL TOTAL (I) | -23 049.00 | -26 943.00 | | -23 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 775.00 | 7 316.00 | | 7 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 717.00 | 105 029.00 | | 359 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 046.00 | 203 334.00 | | 366 046.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 7 973.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 538.00 | 323 794.00 | | 738 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 489.00 | 296 851.00 | | 715 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 538.00 | 323 794.00 | | 738 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105.00 | | 6 671.00 | 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 178.00 | 109 771.00 | | 90 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 178.00 | 109 771.00 | | 90 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 178.00 | 109 771.00 | | 90 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 717.00 | 359 717.00 | | 359 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 747 854.00 | 747 854.00 | | 747 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VB T. V. A. | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
VI Groupe et associés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 053.00 | 854 053.00 | | 854 053.00 |
VW T.V.A. | 344 133.00 | 344 133.00 | | 344 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 538.00 | 738 538.00 | | 738 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | 457.00 | | 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355.00 | 9 929.00 | | 355.00 |
ST Autres comptes | 46 854.00 | 32 987.00 | | 46 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 593.00 | 42 669.00 | | 10 593.00 |
YT Sous‐traitance | 807 927.00 | 448 688.00 | | 807 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | 659.00 | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 143.00 | 1 116.00 | | 1 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 302.00 | 138 730.00 | | 220 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 608.00 | 151 688.00 | | 237 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 729.00 | 534 273.00 | | 865 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |