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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 222.00 | 756.00 | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 593.00 | 1 424.00 | 9 169.00 | 10 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 676.00 | 1 646.00 | 10 030.00 | 11 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 346.00 | 103 447.00 | 1 587 899.00 | 1 691 346.00 |
BZ Autres créances | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
CF Disponibilités | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 481.00 | 103 447.00 | 1 741 034.00 | 1 844 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 158.00 | 105 093.00 | 1 751 064.00 | 1 856 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -66 108.00 | -24 149.00 | | -66 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 293.00 | -41 958.00 | | -103 293.00 |
DL TOTAL (I) | -168 300.00 | -65 008.00 | | -168 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 957.00 | 3 523.00 | | 27 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 094.00 | 764 664.00 | | 1 339 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 252.00 | 365 442.00 | | 550 252.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 21 594.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 365.00 | 1 155 223.00 | | 1 919 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 064.00 | 1 090 215.00 | | 1 751 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 365.00 | 1 155 223.00 | | 1 919 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 755.00 | | 3 922.00 | 7 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | | 3 922.00 | 7 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 164.00 | 103 447.00 | 62 164.00 | 62 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 164.00 | 103 447.00 | 62 164.00 | 62 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 164.00 | 103 447.00 | 62 164.00 | 62 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 447.00 | 62 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 094.00 | 1 339 094.00 | | 1 339 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 346.00 | 1 691 346.00 | | 1 691 346.00 |
VB T. V. A. | 93 016.00 | 93 016.00 | | 93 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 803.00 | 227 803.00 | | 227 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 571.00 | 1 789 571.00 | | 1 789 571.00 |
VW T.V.A. | 322 449.00 | 322 449.00 | | 322 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 365.00 | 1 919 365.00 | | 1 919 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | 244.00 | | 3 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 080.00 | 1 728.00 | | 18 080.00 |
ST Autres comptes | 56 021.00 | 65 925.00 | | 56 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 382.00 | 3 283.00 | | 7 382.00 |
YT Sous‐traitance | 830 877.00 | 893 726.00 | | 830 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | 917.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 431.00 | 1 161.00 | | 4 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 211.00 | 319 270.00 | | 379 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 028.00 | 330 563.00 | | 357 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 361.00 | 964 662.00 | | 912 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |