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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 230 509.00 | | 1 230 509.00 | 1 230 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 567 628.00 | | 5 567 628.00 | 5 567 628.00 |
BZ Autres créances | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CF Disponibilités | 1 871 032.00 | | 1 871 032.00 | 1 871 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 780.00 | | 1 877 780.00 | 1 877 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 445 409.00 | | 7 445 409.00 | 7 445 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230 509.00 | | | 1 230 509.00 |
CU Autres participations | 4 335 079.00 | | 4 335 079.00 | 4 335 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233 217.00 | | | 2 233 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 217.00 | | | 2 234 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 184 732.00 | | | 5 184 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 211 191.00 | | | 5 211 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 445 409.00 | | | 7 445 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 184 732.00 | | | 5 184 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 278 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 279 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 234 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 256 545.00 | | | 1 256 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256 545.00 | | | 1 256 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256 545.00 | | | 1 256 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 545.00 | | | 1 256 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 598.00 | | | 3 534 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 381.00 | | | 1 301 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 233 217.00 | | | 2 233 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 567 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 184 732.00 | | | 5 184 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 230 509.00 | 1 230 509.00 | | 1 230 509.00 |
VP Divers | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 258.00 | 1 237 258.00 | | 1 237 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 191.00 | 26 459.00 | | 5 211 191.00 |