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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 316.00 | 5 998.00 | 25 318.00 | 31 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 595.00 | | 689 595.00 | 689 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060 480.00 | 5 998.00 | 5 054 482.00 | 5 060 480.00 |
BZ Autres créances | 417 382.00 | | 417 382.00 | 417 382.00 |
CF Disponibilités | 2 248 911.00 | | 2 248 911.00 | 2 248 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 292.00 | | 2 666 292.00 | 2 666 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 772.00 | 5 998.00 | 7 720 774.00 | 7 726 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 396 705.00 | | | 396 705.00 |
CU Autres participations | 4 336 069.00 | | 4 336 069.00 | 4 336 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 632.00 | 816.00 | | 1 632.00 |
DH Report à nouveau | 5 668 216.00 | 3 957 582.00 | | 5 668 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935 716.00 | 1 711 450.00 | | 1 935 716.00 |
DL TOTAL (I) | 7 606 664.00 | 5 670 948.00 | | 7 606 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 184.00 | 1 978 184.00 | | 6 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 3 000.00 | | 6 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 306.00 | 3 058.00 | | 101 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 110.00 | 1 984 242.00 | | 114 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 720 774.00 | 7 655 190.00 | | 7 720 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 110.00 | 6 058.00 | | 114 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 800.00 | | 420 800.00 | 420 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 800.00 | | 420 800.00 | 420 800.00 |
FQ Autres produits | | | 18 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 728 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 728 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 055 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 931.00 | 7 658.00 | | 99 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 969.00 | 1 764 795.00 | | 2 167 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 253.00 | 53 345.00 | | 232 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 935 716.00 | 1 711 450.00 | | 1 935 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 062.00 | | 1 735 567.00 | 4 923 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 598 149.00 | 5 029 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598 149.00 | 5 060 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 736.00 | | 11 579.00 | 19 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 903 326.00 | | 1 723 987.00 | 4 903 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 733.00 | 2 264.00 | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 733.00 | 2 264.00 | | 3 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 689 595.00 | | 689 595.00 | 689 595.00 |
VI Groupe et associés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VP Divers | 417 382.00 | 20 677.00 | 396 705.00 | 417 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 306.00 | 101 306.00 | | 101 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 977.00 | 20 677.00 | 1 086 300.00 | 1 106 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 110.00 | 114 110.00 | | 114 110.00 |