| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 736.00 | 3 733.00 | 16 003.00 | 19 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 563 757.00 | | 563 757.00 | 563 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923 062.00 | 3 733.00 | 4 919 329.00 | 4 923 062.00 |
BZ Autres créances | 321 757.00 | | 321 757.00 | 321 757.00 |
CF Disponibilités | 2 414 104.00 | | 2 414 104.00 | 2 414 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 861.00 | | 2 735 861.00 | 2 735 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 658 923.00 | 3 733.00 | 7 655 190.00 | 7 658 923.00 |
CU Autres participations | 4 336 069.00 | | 4 336 069.00 | 4 336 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 816.00 | 408.00 | | 816.00 |
DH Report à nouveau | 3 957 582.00 | 2 232 709.00 | | 3 957 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711 450.00 | 1 725 280.00 | | 1 711 450.00 |
DL TOTAL (I) | 5 670 948.00 | 3 959 498.00 | | 5 670 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978 184.00 | 2 458 232.00 | | 1 978 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 24 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 058.00 | 4 601.00 | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 242.00 | 2 486 833.00 | | 1 984 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 655 190.00 | 6 446 331.00 | | 7 655 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 058.00 | 28 601.00 | | 6 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 978 184.00 | | | 1 978 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 763 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 764 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | 4 601.00 | | 7 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 795.00 | 1 790 532.00 | | 1 764 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 345.00 | 65 252.00 | | 53 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 711 450.00 | 1 725 280.00 | | 1 711 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 699 478.00 | | 1 762 730.00 | 5 699 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 539 145.00 | 4 903 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539 145.00 | 4 923 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 679 741.00 | | 1 762 730.00 | 5 679 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521.00 | 2 212.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | 2 212.00 | | 1 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978 184.00 | | 1 978 184.00 | 1 978 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 563 757.00 | | 563 757.00 | 563 757.00 |
UX Autres créances clients | 321 757.00 | 321 757.00 | | 321 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 514.00 | 321 757.00 | 563 757.00 | 885 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 242.00 | 6 058.00 | 1 978 184.00 | 1 984 242.00 |