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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 736.00 | 1 521.00 | 18 215.00 | 19 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 341 162.00 | | 1 341 162.00 | 1 341 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 699 478.00 | 1 521.00 | 5 697 957.00 | 5 699 478.00 |
BZ Autres créances | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CF Disponibilités | 739 072.00 | | 739 072.00 | 739 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 374.00 | | 748 374.00 | 748 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 447 852.00 | 1 521.00 | 6 446 331.00 | 6 447 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230 509.00 | | | 1 230 509.00 |
CU Autres participations | 4 335 079.00 | | 4 335 079.00 | 4 335 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 408.00 | | | 408.00 |
DH Report à nouveau | 2 232 709.00 | | | 2 232 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 280.00 | 2 233 217.00 | | 1 725 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 498.00 | 2 234 217.00 | | 3 959 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458 232.00 | 5 184 732.00 | | 2 458 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 25 200.00 | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 601.00 | 1 259.00 | | 4 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 833.00 | 5 211 191.00 | | 2 486 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 446 331.00 | 7 445 408.00 | | 6 446 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 601.00 | 26 459.00 | | 28 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 788 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 789 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 729 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 256 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 256 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 256 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 256 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 1 259.00 | | 4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 532.00 | 3 535 701.00 | | 1 790 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 252.00 | 1 302 483.00 | | 65 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725 280.00 | 2 233 217.00 | | 1 725 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 567 628.00 | | 1 809 412.00 | 5 567 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 677 564.00 | 5 679 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677 564.00 | 5 699 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | | 17 696.00 | 2 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565 588.00 | | 1 791 716.00 | 5 565 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458 232.00 | | | 2 458 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 341 162.00 | | 1 341 162.00 | 1 341 162.00 |
VP Divers | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 465.00 | 9 302.00 | 1 341 162.00 | 1 350 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 833.00 | 28 601.00 | | 2 486 833.00 |