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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 687.00 | 4 113.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 995.00 | 5 543.00 | 28 452.00 | 33 995.00 |
040 Immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 700.00 | 6 230.00 | 40 470.00 | 46 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
072 Créances – Autres | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
084 Disponibilités | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
110 Total général Actif | 91 190.00 | 6 230.00 | 84 960.00 | 91 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 208.00 | | | 63 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 208.00 | | | 63 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 609.00 | | | -4 609.00 |
242 Autres charges externes. | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
252 Charges sociales | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 455.00 | | | -2 455.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -76.00 | | | -76.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 189.00 | | | 6 189.00 |