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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 3 567.00 | 1 233.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 551.00 | 17 168.00 | 6 383.00 | 23 551.00 |
040 Immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 756.00 | 20 735.00 | 13 021.00 | 33 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
072 Créances – Autres | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
084 Disponibilités | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 924.00 | | 58 924.00 | 58 924.00 |
110 Total général Actif | 92 680.00 | 20 735.00 | 71 945.00 | 92 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 193.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 924.00 | 124 476.00 | | 109 924.00 |
222 Production stockée | 6 856.00 | 82.00 | | 6 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 593.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 786.00 | 128 170.00 | | 116 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 736.00 | 28 227.00 | | 32 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -214.00 | -1 553.00 | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 26 184.00 | 39 473.00 | | 26 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | 1 461.00 | | 1 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 764.00 | 40 987.00 | | 32 764.00 |
252 Charges sociales | 17 409.00 | 22 276.00 | | 17 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 715.00 | 7 215.00 | | 5 715.00 |
262 Autres charges | 885.00 | 340.00 | | 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 671.00 | 138 427.00 | | 116 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115.00 | -10 257.00 | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 640.00 | | |
294 Charges financières | 288.00 | 550.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 409.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -173.00 | -2 575.00 | | -173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 939.00 | | | 8 939.00 |