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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 1 647.00 | 3 153.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 935.00 | 12 749.00 | 21 186.00 | 33 935.00 |
040 Immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 640.00 | 14 396.00 | 32 244.00 | 46 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
072 Créances – Autres | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
084 Disponibilités | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 289.00 | | 78 289.00 | 78 289.00 |
110 Total général Actif | 124 929.00 | 14 396.00 | 110 533.00 | 124 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100.00 | | | 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 170.00 | 63 208.00 | | 231 170.00 |
222 Production stockée | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 470.00 | 63 208.00 | | 241 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 968.00 | 25 975.00 | | 106 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -349.00 | -4 609.00 | | -349.00 |
242 Autres charges externes. | 46 406.00 | 16 422.00 | | 46 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 092.00 | 10 523.00 | | 51 092.00 |
252 Charges sociales | 22 730.00 | 3 864.00 | | 22 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 669.00 | 6 799.00 | | 8 669.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 235.00 | 58 975.00 | | 236 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 235.00 | 4 233.00 | | 5 235.00 |
294 Charges financières | 901.00 | 384.00 | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 547.00 | 2 531.00 | | 1 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 87.00 | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 619.00 | 1 231.00 | | 2 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |