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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 2 607.00 | 2 193.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 451.00 | 12 413.00 | 9 038.00 | 21 451.00 |
040 Immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 656.00 | 15 020.00 | 16 636.00 | 31 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
072 Créances – Autres | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
084 Disponibilités | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 725.00 | | 55 725.00 | 55 725.00 |
110 Total général Actif | 87 381.00 | 15 020.00 | 72 361.00 | 87 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 193.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 100.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 476.00 | 231 170.00 | | 124 476.00 |
222 Production stockée | 82.00 | 10 189.00 | | 82.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 170.00 | 241 470.00 | | 128 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 227.00 | 106 968.00 | | 28 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 553.00 | -349.00 | | -1 553.00 |
242 Autres charges externes. | 39 473.00 | 46 406.00 | | 39 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 716.00 | | 1 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 987.00 | 51 092.00 | | 40 987.00 |
252 Charges sociales | 22 276.00 | 22 730.00 | | 22 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 215.00 | 8 669.00 | | 7 215.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 2.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 427.00 | 236 235.00 | | 138 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 257.00 | 5 235.00 | | -10 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
294 Charges financières | 550.00 | 901.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 409.00 | 1 547.00 | | 8 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 167.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 575.00 | 2 619.00 | | -2 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16.00 | | | 16.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 136.00 | | | 11 136.00 |