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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 664.00 | 592.00 | 2 072.00 | 2 664.00 |
040 Immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 000.00 | 592.00 | 199 408.00 | 200 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
084 Disponibilités | 95 928.00 | | 95 928.00 | 95 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 120.00 | | 126 120.00 | 126 120.00 |
110 Total général Actif | 326 120.00 | 592.00 | 325 528.00 | 326 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 754.00 | | | 187 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 754.00 | | | 187 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 142.00 | | | -5 142.00 |
242 Autres charges externes. | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 131.00 | | | 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
252 Charges sociales | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 740.00 | | | 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 416.00 | | | 160 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 575.00 | | | 21 575.00 |