| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 425.00 | 3 420.00 | 2 005.00 | 5 425.00 |
040 Immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 761.00 | 3 420.00 | 199 341.00 | 202 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
072 Créances – Autres | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
084 Disponibilités | 160 334.00 | | 160 334.00 | 160 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 185.00 | | 171 185.00 | 171 185.00 |
110 Total général Actif | 373 946.00 | 3 420.00 | 370 526.00 | 373 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 630.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 195.00 | | | 427 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
230 Autres produits | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 126.00 | | | 434 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 721.00 | | | -9 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 141.00 | | | 187 141.00 |
252 Charges sociales | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 286.00 | | | 365 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 840.00 | | | 68 840.00 |
294 Charges financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 758.00 | | | 52 758.00 |