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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 664.00 | 2 368.00 | 296.00 | 2 664.00 |
040 Immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 000.00 | 2 368.00 | 197 632.00 | 200 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
072 Créances – Autres | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
084 Disponibilités | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
110 Total général Actif | 247 637.00 | 2 368.00 | 245 268.00 | 247 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 172.00 | | | 418 172.00 |
230 Autres produits | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 660.00 | | | 419 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 776.00 | | | 96 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -267.00 | | | -267.00 |
242 Autres charges externes. | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 731.00 | | | -8 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 652.00 | | | 191 652.00 |
252 Charges sociales | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 829.00 | | | 388 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
280 Produits financiers | -2 683.00 | | | -2 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 592.00 | | | 23 592.00 |