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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 814.00 | 2 871.00 | 1 943.00 | 4 814.00 |
040 Immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 150.00 | 2 871.00 | 199 279.00 | 202 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
072 Créances – Autres | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
084 Disponibilités | 143 637.00 | | 143 637.00 | 143 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 422.00 | | 158 422.00 | 158 422.00 |
110 Total général Actif | 360 572.00 | 2 871.00 | 357 701.00 | 360 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 497.00 | | | 343 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
230 Autres produits | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 271.00 | | | 372 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 836.00 | | | -1 836.00 |
242 Autres charges externes. | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 560.00 | | | 161 560.00 |
252 Charges sociales | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 744.00 | | | 744.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 668.00 | | | 331 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
294 Charges financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 751.00 | | | 32 751.00 |