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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074 928.00 | | 2 074 928.00 | 2 074 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 928.00 | | 2 074 928.00 | 2 074 928.00 |
BZ Autres créances | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
CF Disponibilités | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 430.00 | | 2 107 430.00 | 2 107 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 678.00 | | | 677 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 239.00 | | | 232 239.00 |
DK Provisions réglementées | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
DL TOTAL (I) | 915 024.00 | | | 915 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 136.00 | | | 850 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 210.00 | | | 175 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 406.00 | | | 1 192 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 430.00 | | | 2 107 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 108.00 | | | -5 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 001.00 | | | 275 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 239.00 | | | 232 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 074 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |