| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 542 502.00 | | 542 502.00 | 542 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 677.00 | 1 287 219.00 | 674 458.00 | 1 961 677.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 341.00 | 1 287 219.00 | 678 122.00 | 1 965 341.00 |
CU Autres participations | 1 419 175.00 | 1 287 219.00 | 131 956.00 | 1 419 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 678.00 | 677 678.00 | | 677 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
DH Report à nouveau | -911 112.00 | -172 623.00 | | -911 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 082.00 | -738 489.00 | | 8 082.00 |
DL TOTAL (I) | -208 906.00 | -216 989.00 | | -208 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 148.00 | 614 188.00 | | 494 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 185.00 | 231 513.00 | | 382 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 695.00 | 23 641.00 | | 10 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 028.00 | 869 342.00 | | 887 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 122.00 | 652 353.00 | | 678 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382 185.00 | | | 382 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 991.00 | 28 587.00 | | 23 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 909.00 | 767 076.00 | | 15 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 082.00 | -738 489.00 | | 8 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 677.00 | | | 1 961 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 961 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 677.00 | | | 1 961 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 311 210.00 | | 23 991.00 | 1 311 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311 210.00 | | 23 991.00 | 1 311 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311 210.00 | | 23 991.00 | 1 311 210.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 601.00 | 379 601.00 | | 379 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542 502.00 | | 542 502.00 | 542 502.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 028.00 | 121 397.00 | 372 631.00 | 494 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 017.00 | | | 120 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 798.00 | 297.00 | 542 502.00 | 542 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 028.00 | 514 397.00 | 372 631.00 | 887 028.00 |