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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 542 502.00 | | 542 502.00 | 542 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 677.00 | 1 311 210.00 | 650 467.00 | 1 961 677.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 563.00 | 1 311 210.00 | 652 353.00 | 1 963 563.00 |
CU Autres participations | 1 419 175.00 | 1 311 210.00 | 107 965.00 | 1 419 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 678.00 | 677 678.00 | | 677 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
DG Autres réserves | | 312 443.00 | | |
DH Report à nouveau | -172 623.00 | | | -172 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 489.00 | -485 066.00 | | -738 489.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 808.00 | | |
DL TOTAL (I) | -216 989.00 | 549 308.00 | | -216 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 188.00 | 732 934.00 | | 614 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 513.00 | 211 069.00 | | 231 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 641.00 | 18 457.00 | | 23 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 342.00 | 962 460.00 | | 869 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 353.00 | 1 511 768.00 | | 652 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 729 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -767 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 587.00 | -11 350.00 | | 28 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 587.00 | 145 000.00 | | 28 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 076.00 | 630 066.00 | | 767 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738 489.00 | -485 066.00 | | -738 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 928.00 | | 542 502.00 | 1 924 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505 753.00 | 1 961 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 753.00 | 1 961 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924 928.00 | | 542 502.00 | 1 924 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 581 677.00 | 729 533.00 | | 581 677.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 677.00 | 729 533.00 | | 581 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 485.00 | 729 533.00 | 27 808.00 | 609 485.00 |
UG ‐ Financières | | 729 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542 502.00 | | 542 502.00 | 542 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 045.00 | 120 017.00 | 494 028.00 | 614 045.00 |
VI Groupe et associés | 184 942.00 | 184 942.00 | | 184 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 652.00 | | | 118 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 623.00 | 121.00 | 542 502.00 | 542 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 342.00 | 375 313.00 | 494 028.00 | 869 342.00 |