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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 928.00 | | 1 924 928.00 | 1 924 928.00 |
BZ Autres créances | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
CF Disponibilités | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 008.00 | | 48 008.00 | 48 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 936.00 | | 1 972 937.00 | 1 972 936.00 |
CU Autres participations | 1 924 928.00 | | 1 924 928.00 | 1 924 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 678.00 | 677 678.00 | | 677 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
DG Autres réserves | 220 627.00 | | | 220 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 650.00 | 232 239.00 | | 96 650.00 |
DK Provisions réglementées | 16 458.00 | 5 108.00 | | 16 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 024.00 | 915 024.00 | | 1 023 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 812.00 | 850 136.00 | | 732 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 847.00 | 175 210.00 | | 206 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 254.00 | 6 138.00 | | 10 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 922.00 | | |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 949 913.00 | 1 192 406.00 | | 949 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 937.00 | 2 107 430.00 | | 1 972 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 350.00 | 5 108.00 | | 11 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 350.00 | 5 108.00 | | 11 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 350.00 | -5 108.00 | | -11 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 089.00 | 275 001.00 | | 149 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 439.00 | 42 762.00 | | 52 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 650.00 | 232 239.00 | | 96 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 928.00 | | | 2 074 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 924 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 924 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074 928.00 | | | 2 074 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 108.00 | 11 350.00 | | 5 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 108.00 | 11 350.00 | | 5 108.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 697.00 | 118 652.00 | 488 411.00 | 732 697.00 |
VI Groupe et associés | 152 275.00 | 152 275.00 | | 152 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 303.00 | | | 117 303.00 |
VP Divers | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 913.00 | 335 868.00 | 488 411.00 | 949 913.00 |