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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 618.00 | 11 288.00 | 3 330.00 | 14 618.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 383 462.00 | 334 270.00 | 49 192.00 | 383 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 785.00 | 342 584.00 | 154 201.00 | 496 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 750.00 | 1 198 491.00 | 843 259.00 | 2 041 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434 602.00 | | 434 602.00 | 434 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 440.00 | 1 886 632.00 | 1 519 807.00 | 3 406 440.00 |
BT Marchandises | 2 049 338.00 | 423 242.00 | 1 626 096.00 | 2 049 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 406.00 | 86 010.00 | 1 295 396.00 | 1 381 406.00 |
BZ Autres créances | 258 902.00 | | 258 902.00 | 258 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 508 735.00 | | 508 735.00 | 508 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 831.00 | 509 252.00 | 3 702 580.00 | 4 211 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 618 271.00 | 2 395 884.00 | 5 222 387.00 | 7 618 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 320.00 | 1 000 320.00 | | 1 000 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 217.00 | 20 000.00 | | 31 217.00 |
DG Autres réserves | 861 581.00 | 748 490.00 | | 861 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 676.00 | 224 340.00 | | 240 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 010.00 | 1 996 366.00 | | 2 137 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 095.00 | 1 007 080.00 | | 1 077 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 166.00 | 170 261.00 | | 196 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 056.00 | 1 019 050.00 | | 1 355 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 296.00 | 352 935.00 | | 374 296.00 |
EA Autres dettes | 82 764.00 | 31 224.00 | | 82 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 376.00 | 2 580 549.00 | | 3 085 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 222 387.00 | 4 576 915.00 | | 5 222 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 491.00 | 1 970 856.00 | | 2 443 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 694 032.00 | | 8 694 032.00 | 8 694 032.00 |
FG Production vendue services | 1 544 435.00 | | 1 544 435.00 | 1 544 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 238 466.00 | | 10 238 466.00 | 10 238 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 677 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 418 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 411 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 749.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 497.00 | 48 416.00 | | 75 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 619.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 53 918.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 69 537.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 862.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | 36 169.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | 41 031.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 445.00 | 28 507.00 | | 23 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 337.00 | 87 850.00 | | 81 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 751 555.00 | 9 983 034.00 | | 10 751 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 510 879.00 | 9 758 695.00 | | 10 510 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 676.00 | 224 340.00 | | 240 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 935.00 | 29 321.00 | | 7 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061 245.00 | | 529 072.00 | 3 061 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510.00 | 462 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 877.00 | 3 406 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 22 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 568.00 | 2 921 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 620.00 | | 419.00 | 22 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574 913.00 | | 528 652.00 | 2 574 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 712.00 | | | 463 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 817.00 | 316 182.00 | 182 367.00 | 1 752 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 387.00 | 1 700.00 | 799.00 | 10 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 430.00 | 314 482.00 | 181 568.00 | 1 742 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 344 756.00 | 423 241.00 | 344 755.00 | 344 756.00 |
6T Sur comptes clients | 83 311.00 | 4 324.00 | 1 625.00 | 83 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 067.00 | 427 565.00 | 346 381.00 | 428 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 067.00 | 427 565.00 | 346 381.00 | 428 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 565.00 | 346 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 056.00 | 1 355 056.00 | | 1 355 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 552.00 | 187 552.00 | | 187 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 537.00 | 124 537.00 | | 124 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 764.00 | 82 764.00 | | 82 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 956.00 | 1 267 956.00 | | 1 267 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 450.00 | 113 450.00 | | 113 450.00 |
VB T. V. A. | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 536.00 | 434 650.00 | 634 712.00 | 1 076 536.00 |
VI Groupe et associés | 196 166.00 | 196 166.00 | | 196 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 628.00 | | | 528 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 721.00 | | | 457 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 618.00 | 172 618.00 | | 172 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 474.00 | 1 680 474.00 | | 1 680 474.00 |
VW T.V.A. | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 376.00 | 2 443 491.00 | 634 712.00 | 3 085 376.00 |