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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 405 962.00 | 380 941.00 | 25 021.00 | 405 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 241.00 | 564 223.00 | 119 018.00 | 683 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 968 396.00 | 2 192 618.00 | 775 778.00 | 2 968 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482 042.00 | | 482 042.00 | 482 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 590 325.00 | 3 153 243.00 | 1 437 082.00 | 4 590 325.00 |
BT Marchandises | 3 624 027.00 | 406 706.00 | 3 217 321.00 | 3 624 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 037.00 | 103 759.00 | 1 404 277.00 | 1 508 037.00 |
BZ Autres créances | 499 671.00 | | 499 671.00 | 499 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 2 355 048.00 | | 2 355 048.00 | 2 355 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 001 243.00 | 510 465.00 | 7 490 778.00 | 8 001 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 591 569.00 | 3 663 709.00 | 8 927 860.00 | 12 591 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 320.00 | | | 1 000 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
DG Autres réserves | 1 685 467.00 | | | 1 685 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 479.00 | | | 491 479.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 970.00 | | | 3 274 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 572.00 | | | 2 503 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 279.00 | | | 592 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 548.00 | | | 1 981 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 480.00 | | | 573 480.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 652 890.00 | | | 5 652 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 927 860.00 | | | 8 927 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 852 009.00 | | | 3 852 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 898 359.00 | | 13 898 359.00 | 13 898 359.00 |
FG Production vendue services | 1 708 405.00 | | 1 708 405.00 | 1 708 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 606 764.00 | | 15 606 764.00 | 15 606 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 104 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 060 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 519 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 430.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 998.00 | | | 152 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 210.00 | | | 172 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 207 388.00 | | | 16 207 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 715 910.00 | | | 15 715 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 479.00 | | | 491 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 391 108.00 | | 308 089.00 | 4 391 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 873.00 | 4 590 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 873.00 | 4 057 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905 822.00 | | 260 649.00 | 3 905 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 202.00 | | 47 440.00 | 462 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 449.00 | 453 667.00 | 108 873.00 | 2 808 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 208.00 | 253.00 | | 15 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 241.00 | 453 414.00 | 108 873.00 | 2 793 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 322 799.00 | 406 706.00 | 322 799.00 | 322 799.00 |
6T Sur comptes clients | 97 629.00 | 6 312.00 | 182.00 | 97 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 429.00 | 413 018.00 | 322 981.00 | 420 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 429.00 | 413 018.00 | 322 981.00 | 420 429.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 018.00 | 322 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 548.00 | 1 981 548.00 | | 1 981 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 104.00 | 348 104.00 | | 348 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 850.00 | 140 850.00 | | 140 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 928.00 | 1 378 928.00 | | 1 378 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 108.00 | 129 108.00 | | 129 108.00 |
VB T. V. A. | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503 572.00 | 702 692.00 | 1 710 880.00 | 2 503 572.00 |
VI Groupe et associés | 592 279.00 | 592 279.00 | | 592 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 990.00 | | | 435 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 699.00 | | | 709 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 183.00 | 467 183.00 | | 467 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 884.00 | 2 021 284.00 | 27 600.00 | 2 048 884.00 |
VW T.V.A. | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 889.00 | 3 852 009.00 | 1 710 880.00 | 5 652 889.00 |