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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 461.00 | 13 139.00 | 2 322.00 | 15 461.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 405 962.00 | 345 847.00 | 60 115.00 | 405 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 962.00 | 390 056.00 | 137 906.00 | 527 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585 833.00 | 1 483 593.00 | 1 102 240.00 | 2 585 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434 602.00 | | 434 602.00 | 434 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 043.00 | 2 232 635.00 | 1 772 408.00 | 4 005 043.00 |
BT Marchandises | 2 353 531.00 | 390 970.00 | 1 962 561.00 | 2 353 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 187.00 | 88 481.00 | 1 258 707.00 | 1 347 187.00 |
BZ Autres créances | 425 446.00 | | 425 446.00 | 425 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 580 922.00 | | 580 922.00 | 580 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 453.00 | 479 451.00 | 4 247 002.00 | 4 726 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 731 496.00 | 2 712 086.00 | 6 019 410.00 | 8 731 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 320.00 | 1 000 320.00 | | 1 000 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 251.00 | 31 217.00 | | 43 251.00 |
DG Autres réserves | 990 191.00 | 861 581.00 | | 990 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 920.00 | 240 676.00 | | 312 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 898.00 | 2 137 010.00 | | 2 349 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 448.00 | 1 077 095.00 | | 1 184 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 237.00 | 196 166.00 | | 221 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 608.00 | 1 355 056.00 | | 1 775 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 245.00 | 374 296.00 | | 447 245.00 |
EA Autres dettes | 40 975.00 | 82 764.00 | | 40 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 512.00 | 3 085 376.00 | | 3 669 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 410.00 | 5 222 387.00 | | 6 019 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 865 338.00 | 2 443 491.00 | | 2 865 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 21.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 789 840.00 | | 9 789 840.00 | 9 789 840.00 |
FG Production vendue services | 1 649 893.00 | | 1 649 893.00 | 1 649 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 439 732.00 | | 11 439 732.00 | 11 439 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 978 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 331 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 576 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 551.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 355.00 | 75 497.00 | | 100 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 25 000.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 766.00 | 25 000.00 | | 6 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 297.00 | 45.00 | | 76 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 297.00 | 1 555.00 | | 76 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 531.00 | 23 445.00 | | -69 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 196.00 | 81 337.00 | | 34 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 041 831.00 | 10 751 555.00 | | 12 041 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 728 911.00 | 10 510 879.00 | | 11 728 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 920.00 | 240 676.00 | | 312 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 658.00 | 7 935.00 | | 13 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 440.00 | | 606 624.00 | 3 406 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 020.00 | 4 005 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 020.00 | 3 519 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 241.00 | | 844.00 | 22 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 997.00 | | 605 780.00 | 2 921 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 202.00 | | | 462 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 632.00 | 354 023.00 | 8 020.00 | 1 886 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 288.00 | 1 851.00 | | 11 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 345.00 | 352 172.00 | 8 020.00 | 1 875 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 423 242.00 | 390 970.00 | 423 242.00 | 423 242.00 |
6T Sur comptes clients | 86 010.00 | 3 178.00 | 708.00 | 86 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 252.00 | 394 148.00 | 423 949.00 | 509 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 252.00 | 394 148.00 | 423 949.00 | 509 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 148.00 | 423 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 608.00 | 1 775 608.00 | | 1 775 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 709.00 | 216 709.00 | | 216 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 690.00 | 131 690.00 | | 131 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 258.00 | 1 231 258.00 | | 1 231 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 930.00 | 115 930.00 | | 115 930.00 |
VB T. V. A. | 138 187.00 | 138 187.00 | | 138 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 066.00 | 379 892.00 | 775 614.00 | 1 184 066.00 |
VI Groupe et associés | 221 237.00 | 221 237.00 | | 221 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 800.00 | | | 570 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 271.00 | | | 463 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 563.00 | 254 563.00 | | 254 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 716.00 | 1 818 716.00 | | 1 818 716.00 |
VW T.V.A. | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 512.00 | 2 865 338.00 | 775 614.00 | 3 669 512.00 |