| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 461.00 | 15 208.00 | 253.00 | 15 461.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 405 962.00 | 372 608.00 | 33 354.00 | 405 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 242.00 | 505 580.00 | 88 662.00 | 594 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906 154.00 | 1 915 053.00 | 991 101.00 | 2 906 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434 602.00 | | 434 602.00 | 434 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 391 645.00 | 2 808 449.00 | 1 583 196.00 | 4 391 645.00 |
BT Marchandises | 3 206 501.00 | 322 799.00 | 2 883 702.00 | 3 206 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 446.00 | 97 630.00 | 1 274 816.00 | 1 372 446.00 |
BZ Autres créances | 512 868.00 | | 512 868.00 | 512 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 2 507 914.00 | | 2 507 914.00 | 2 507 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 620 648.00 | 420 429.00 | 7 200 219.00 | 7 620 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 012 293.00 | 3 228 878.00 | 8 783 415.00 | 12 012 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 320.00 | 1 000 320.00 | | 1 000 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 025.00 | 58 897.00 | | 74 025.00 |
DG Autres réserves | 1 374 822.00 | 1 187 432.00 | | 1 374 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 258.00 | 302 550.00 | | 409 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 641.00 | 2 552 416.00 | | 2 861 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777 316.00 | 1 363 663.00 | | 2 777 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 336.00 | 291 336.00 | | 460 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 616.00 | 1 351 451.00 | | 2 192 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 376.00 | 473 395.00 | | 490 376.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 660.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 921 773.00 | 3 480 505.00 | | 5 921 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 783 415.00 | 6 032 921.00 | | 8 783 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 080 547.00 | 2 521 707.00 | | 4 080 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 832 388.00 | | 11 832 388.00 | 11 832 388.00 |
FG Production vendue services | 1 527 601.00 | | 1 527 601.00 | 1 527 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 359 989.00 | | 13 359 989.00 | 13 359 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 917 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 798 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 298.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 430 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 275.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 950.00 | 77 188.00 | | 194 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 21 417.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484.00 | 21 417.00 | | 1 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 9 284.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 9 284.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986.00 | 12 133.00 | | 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 935.00 | 103 159.00 | | 142 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 996 316.00 | 13 664 704.00 | | 13 996 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 587 058.00 | 13 362 154.00 | | 13 587 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 258.00 | 302 550.00 | | 409 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 966.00 | 22 106.00 | | 25 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 156 990.00 | | 337 917.00 | 4 156 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 262.00 | 4 391 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 262.00 | 3 906 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671 703.00 | | 337 917.00 | 3 671 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 202.00 | | | 462 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 970.00 | 426 741.00 | 103 262.00 | 2 484 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 805.00 | 403.00 | | 14 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 165.00 | 426 338.00 | 103 262.00 | 2 470 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 348 182.00 | 322 799.00 | 348 182.00 | 348 182.00 |
6T Sur comptes clients | 93 804.00 | 8 499.00 | 4 673.00 | 93 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 986.00 | 331 298.00 | 352 855.00 | 441 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 986.00 | 331 298.00 | 352 855.00 | 441 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 298.00 | 352 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 616.00 | 2 192 616.00 | | 2 192 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 850.00 | 303 850.00 | | 303 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 204.00 | 129 204.00 | | 129 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 336.00 | 1 247 336.00 | | 1 247 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 110.00 | 125 110.00 | | 125 110.00 |
VB T. V. A. | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 432.00 | 300 432.00 | | 300 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 476 884.00 | 635 657.00 | 1 790 974.00 | 2 476 884.00 |
VI Groupe et associés | 460 336.00 | 460 336.00 | | 460 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 456.00 | | | 376 456.00 |
VP Divers | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 291.00 | 445 291.00 | | 445 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 950.00 | 1 932 950.00 | | 1 932 950.00 |
VW T.V.A. | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 921 773.00 | 4 080 547.00 | 1 790 974.00 | 5 921 773.00 |