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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 963.00 | 101 142.00 | 16 821.00 | 117 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 910.00 | 17 280.00 | 2 630.00 | 19 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 114.00 | 118 422.00 | 19 691.00 | 138 114.00 |
BT Marchandises | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 469.00 | 118 422.00 | 48 047.00 | 166 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
DH Report à nouveau | -15 067.00 | -11 120.00 | | -15 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 493.00 | -3 947.00 | | -2 493.00 |
DL TOTAL (I) | 31 714.00 | 34 207.00 | | 31 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 113.00 | 6 270.00 | | 4 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 631.00 | 9 075.00 | | 6 631.00 |
EA Autres dettes | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 333.00 | 20 934.00 | | 16 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 047.00 | 55 141.00 | | 48 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 114.00 | | | 138 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 874.00 | | | 137 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 422.00 | | | 118 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 422.00 | | | 118 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |