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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 963.00 | 105 642.00 | 12 321.00 | 117 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 910.00 | 18 408.00 | 1 503.00 | 19 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 114.00 | 124 050.00 | 14 064.00 | 138 114.00 |
BT Marchandises | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BZ Autres créances | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CF Disponibilités | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 811.00 | 124 050.00 | 39 761.00 | 163 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
DH Report à nouveau | -22 247.00 | -16 009.00 | | -22 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 581.00 | -6 238.00 | | -9 581.00 |
DL TOTAL (I) | 17 446.00 | 27 027.00 | | 17 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 038.00 | 38.00 | | 9 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 764.00 | | 3 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 960.00 | 6 088.00 | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 315.00 | 15 441.00 | | 22 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 761.00 | 42 469.00 | | 39 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 315.00 | 15 441.00 | | 22 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 114.00 | | | 138 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 874.00 | | | 137 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 174.00 | 1 876.00 | | 122 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 174.00 | 1 876.00 | | 122 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |