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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 963.00 | 102 642.00 | 15 321.00 | 117 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 910.00 | 17 656.00 | 2 254.00 | 19 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 114.00 | 120 298.00 | 17 815.00 | 138 114.00 |
BT Marchandises | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 410.00 | 120 298.00 | 47 112.00 | 167 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
DH Report à nouveau | -17 560.00 | -15 067.00 | | -17 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551.00 | -2 493.00 | | 1 551.00 |
DL TOTAL (I) | 33 265.00 | 31 714.00 | | 33 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 113.00 | | 4 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 111.00 | 6 631.00 | | 4 111.00 |
EA Autres dettes | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 847.00 | 16 333.00 | | 13 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 112.00 | 48 047.00 | | 47 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 847.00 | 16 333.00 | | 13 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 114.00 | | | 138 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 874.00 | | | 137 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 422.00 | 1 876.00 | | 118 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 422.00 | 1 876.00 | | 118 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |