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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 963.00 | 107 142.00 | 10 821.00 | 117 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 910.00 | 18 784.00 | 1 127.00 | 19 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 114.00 | 125 926.00 | 12 188.00 | 138 114.00 |
BT Marchandises | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 968.00 | 125 926.00 | 34 042.00 | 159 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
DH Report à nouveau | -31 828.00 | -22 247.00 | | -31 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 887.00 | -9 581.00 | | -1 887.00 |
DL TOTAL (I) | 15 559.00 | 17 446.00 | | 15 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038.00 | 9 038.00 | | 3 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 3 766.00 | | 1 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 609.00 | 3 960.00 | | 8 609.00 |
EA Autres dettes | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 483.00 | 22 315.00 | | 18 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 042.00 | 39 761.00 | | 34 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 483.00 | 22 315.00 | | 18 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 114.00 | | | 138 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 874.00 | | | 137 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 050.00 | 1 876.00 | | 124 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 050.00 | 1 876.00 | | 124 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |