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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 783.00 | 1 050.00 | 15 733.00 | 16 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 404.00 | 102 243.00 | 10 161.00 | 112 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 134 752.00 | 106 068.00 | 28 684.00 | 134 752.00 |
BT Marchandises | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 444.00 | 44 275.00 | 163 170.00 | 207 444.00 |
BZ Autres créances | 41 545.00 | | 41 545.00 | 41 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 452.00 | | 153 452.00 | 153 452.00 |
CF Disponibilités | 193 502.00 | | 193 502.00 | 193 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 813.00 | 44 275.00 | 560 538.00 | 604 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 565.00 | 150 343.00 | 589 222.00 | 739 565.00 |
CU Autres participations | 5 565.00 | 2 775.00 | 2 790.00 | 5 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 347.00 | 81 454.00 | | 106 347.00 |
DL TOTAL (I) | 298 847.00 | 273 954.00 | | 298 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 353.00 | | 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 336.00 | 1 814.00 | | 28 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 115.00 | 116 079.00 | | 116 115.00 |
EA Autres dettes | 11 284.00 | 10 226.00 | | 11 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 096.00 | 112 651.00 | | 131 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 375.00 | 244 422.00 | | 290 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 222.00 | 518 376.00 | | 589 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 075.00 | 241 122.00 | | 287 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 353.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 642 882.00 | | 642 882.00 | 642 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 182.00 | | 643 182.00 | 643 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 461.00 | 5 933.00 | | 8 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 354.00 | 2 368.00 | | 11 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 354.00 | 2 368.00 | | 11 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | -2 368.00 | | -2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 402.00 | 14 605.00 | | 34 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 484.00 | 583 261.00 | | 670 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 137.00 | 501 807.00 | | 564 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 347.00 | 81 454.00 | | 106 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 275.00 | | 1 371.00 | 134 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894.00 | 134 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894.00 | 112 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 927.00 | | 1 371.00 | 111 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 003.00 | 9 183.00 | 894.00 | 95 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 953.00 | 9 183.00 | 894.00 | 93 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 591.00 | 28 726.00 | 6 042.00 | 21 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 366.00 | 28 726.00 | 6 042.00 | 24 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 366.00 | 28 726.00 | 6 042.00 | 24 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 096.00 | 131 096.00 | | 131 096.00 |
UX Autres créances clients | 145 368.00 | | | 145 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
VB T. V. A. | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VC Groupe et associés | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 221.00 | 254 221.00 | | 254 221.00 |
VW T.V.A. | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 075.00 | 287 075.00 | | 287 075.00 |