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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 150.00 | 1 118.00 | 16 032.00 | 17 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 964.00 | 26 281.00 | 20 684.00 | 46 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 079.00 | 32 949.00 | 39 131.00 | 72 079.00 |
BT Marchandises | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 435.00 | 50 662.00 | 189 773.00 | 240 435.00 |
BZ Autres créances | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 204.00 | | 155 204.00 | 155 204.00 |
CF Disponibilités | 229 982.00 | | 229 982.00 | 229 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 888.00 | 50 662.00 | 623 226.00 | 673 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 967.00 | 83 611.00 | 662 356.00 | 745 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 5 565.00 | 5 550.00 | 15.00 | 5 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 965.00 | 86 744.00 | | 108 965.00 |
DL TOTAL (I) | 301 465.00 | 279 244.00 | | 301 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 215.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | 3 600.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 457.00 | 53 137.00 | | 112 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 538.00 | 113 712.00 | | 81 538.00 |
EA Autres dettes | 21 980.00 | 13 208.00 | | 21 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 585.00 | 133 291.00 | | 138 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 891.00 | 317 163.00 | | 360 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 356.00 | 596 407.00 | | 662 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 571.00 | 313 563.00 | | 356 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 215.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
FG Production vendue services | 667 038.00 | | 667 038.00 | 667 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 949.00 | | 667 949.00 | 667 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | 17 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 553.00 | 28 820.00 | | 26 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 236.00 | | | -2 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 734.00 | 21 563.00 | | 29 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 051.00 | 657 762.00 | | 728 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 086.00 | 571 018.00 | | 619 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 965.00 | 86 744.00 | | 108 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 597.00 | | 21 965.00 | 136 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 482.00 | 72 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 482.00 | 46 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 783.00 | | 367.00 | 16 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 249.00 | | 19 197.00 | 114 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | 2 400.00 | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 198.00 | 1 683.00 | 86 482.00 | 112 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 68.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 148.00 | 1 615.00 | 86 482.00 | 111 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 126.00 | 12 800.00 | 30 265.00 | 68 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 901.00 | 15 575.00 | 30 265.00 | 70 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 901.00 | 15 575.00 | 30 265.00 | 70 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 800.00 | 30 265.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 457.00 | 112 457.00 | | 112 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 585.00 | 138 585.00 | | 138 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 170 742.00 | 170 742.00 | | 170 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 694.00 | 69 694.00 | | 69 694.00 |
VB T. V. A. | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 375.00 | 288 375.00 | | 288 375.00 |
VW T.V.A. | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 571.00 | 356 571.00 | | 356 571.00 |