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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 150.00 | 1 240.00 | 15 910.00 | 17 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 407.00 | 27 554.00 | 18 853.00 | 46 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 522.00 | 34 360.00 | 37 162.00 | 71 522.00 |
BT Marchandises | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 434.00 | 61 549.00 | 175 885.00 | 237 434.00 |
BZ Autres créances | 59 590.00 | | 59 590.00 | 59 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 207.00 | | 159 207.00 | 159 207.00 |
CF Disponibilités | 217 088.00 | | 217 088.00 | 217 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 312.00 | 61 549.00 | 615 763.00 | 677 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 834.00 | 95 909.00 | 652 925.00 | 748 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 510.00 | 108 965.00 | | 88 510.00 |
DL TOTAL (I) | 281 010.00 | 301 465.00 | | 281 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 198.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 814.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 404.00 | 4 320.00 | | 4 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 245.00 | 112 457.00 | | 98 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 311.00 | 81 538.00 | | 97 311.00 |
EA Autres dettes | 34 765.00 | 21 980.00 | | 34 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 966.00 | 138 585.00 | | 136 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 916.00 | 360 891.00 | | 371 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 925.00 | 662 356.00 | | 652 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 512.00 | 356 571.00 | | 367 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 198.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 686 004.00 | | 686 004.00 | 686 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 016.00 | | 686 016.00 | 686 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 493.00 | |
GE Autres charges | | | 9 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 553.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 704.00 | 2 236.00 | | 22 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 777.00 | 2 236.00 | | 22 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 086.00 | -2 236.00 | | -3 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 404.00 | 29 734.00 | | 30 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 251.00 | 728 051.00 | | 735 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 741.00 | 619 086.00 | | 646 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 510.00 | 108 965.00 | | 88 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 079.00 | | 3 439.00 | 72 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 996.00 | 71 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 996.00 | 46 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 964.00 | | 3 439.00 | 46 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 399.00 | 5 392.00 | 3 996.00 | 27 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 122.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 281.00 | 5 269.00 | 3 996.00 | 26 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 662.00 | 29 493.00 | 18 606.00 | 50 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 212.00 | 29 508.00 | 18 606.00 | 56 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 212.00 | 29 508.00 | 18 606.00 | 56 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 493.00 | 18 606.00 | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 245.00 | 98 245.00 | | 98 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 966.00 | 136 966.00 | | 136 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 153 128.00 | 153 128.00 | | 153 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |
VB T. V. A. | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 690.00 | 300 690.00 | | 300 690.00 |
VW T.V.A. | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 512.00 | 367 512.00 | | 367 512.00 |