| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 150.00 | 1 363.00 | 15 787.00 | 17 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 217.00 | 32 945.00 | 52 272.00 | 85 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 332.00 | 39 873.00 | 70 459.00 | 110 332.00 |
BT Marchandises | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 074.00 | 70 809.00 | 149 265.00 | 220 074.00 |
BZ Autres créances | 62 925.00 | | 62 925.00 | 62 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 013.00 | | 160 013.00 | 160 013.00 |
CF Disponibilités | 185 237.00 | | 185 237.00 | 185 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 395.00 | 70 809.00 | 561 587.00 | 632 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 728.00 | 110 682.00 | 632 046.00 | 742 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 470.00 | 88 510.00 | | 88 470.00 |
DL TOTAL (I) | 280 970.00 | 281 010.00 | | 280 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 225.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 587.00 | 4 404.00 | | 5 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 155.00 | 98 245.00 | | 103 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 991.00 | 97 311.00 | | 92 991.00 |
EA Autres dettes | 11 147.00 | 34 765.00 | | 11 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 280.00 | 136 966.00 | | 125 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 076.00 | 371 916.00 | | 351 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 046.00 | 652 925.00 | | 632 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 490.00 | 367 512.00 | | 345 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 225.00 | | 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 670 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 670 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 873.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 839.00 | 19 691.00 | | 26 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 549.00 | 22 777.00 | | 24 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 290.00 | -3 086.00 | | 2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 806.00 | 30 404.00 | | 26 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 134.00 | 735 251.00 | | 725 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 664.00 | 646 741.00 | | 636 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 470.00 | 88 510.00 | | 88 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 522.00 | | 42 602.00 | 71 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 792.00 | 110 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 792.00 | 85 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 407.00 | | 42 602.00 | 46 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 795.00 | 9 305.00 | 3 792.00 | 28 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 122.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 554.00 | 9 182.00 | 3 792.00 | 27 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 549.00 | 16 568.00 | 7 308.00 | 61 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 114.00 | 16 568.00 | 7 308.00 | 67 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 114.00 | 16 568.00 | 7 308.00 | 67 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 568.00 | 7 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 155.00 | 103 155.00 | | 103 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 135 105.00 | 135 105.00 | | 135 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 969.00 | 84 969.00 | | 84 969.00 |
VB T. V. A. | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 819.00 | 286 819.00 | | 286 819.00 |
VW T.V.A. | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 490.00 | 345 490.00 | | 345 490.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |