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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 765.00 | 46 357.00 | 52 408.00 | 98 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 278.00 | 108 236.00 | 58 042.00 | 166 278.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 878.00 | 156 827.00 | 122 051.00 | 278 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 873.00 | 39 802.00 | 6 071.00 | 45 873.00 |
BN En cours de production de biens | 67 388.00 | | 67 388.00 | 67 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 516.00 | 1 300.00 | 215 216.00 | 216 516.00 |
BZ Autres créances | 87 512.00 | | 87 512.00 | 87 512.00 |
CF Disponibilités | 77 211.00 | | 77 211.00 | 77 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 756.00 | 41 102.00 | 460 654.00 | 501 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 634.00 | 197 929.00 | 582 705.00 | 780 634.00 |
CU Autres participations | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 480.00 | 152 480.00 | | 152 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
DG Autres réserves | 179 321.00 | 179 321.00 | | 179 321.00 |
DH Report à nouveau | -161 142.00 | -231 508.00 | | -161 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 109.00 | 70 365.00 | | -496 109.00 |
DL TOTAL (I) | -310 202.00 | 185 907.00 | | -310 202.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 964.00 | 8 224.00 | | 198 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 838.00 | 152 909.00 | | 172 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 113.00 | 103 617.00 | | 88 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 187.00 | 6 910.00 | | 328 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 907.00 | 271 660.00 | | 792 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 705.00 | 457 567.00 | | 582 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 197.00 | | 90 197.00 | 90 197.00 |
FG Production vendue services | 1 461 289.00 | 35 556.00 | 1 496 845.00 | 1 461 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 486.00 | 35 556.00 | 1 587 042.00 | 1 551 486.00 |
FM Production stockée | | | 67 304.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 213.00 | 19 964.00 | | 9 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 14 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 214.00 | 33 964.00 | | 9 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 24 691.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 786.00 | 9 273.00 | | -90 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 998.00 | 2 264 824.00 | | 1 663 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 107.00 | 2 194 459.00 | | 2 160 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 109.00 | 70 365.00 | | -496 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 616.00 | 12 207.00 | | 6 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 875.00 | | 107 658.00 | 233 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 655.00 | 278 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 655.00 | 265 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | 1 139.00 | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 180.00 | | 106 519.00 | 221 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 185.00 | 50 783.00 | 141.00 | 106 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 1 644.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 595.00 | 49 139.00 | 141.00 | 105 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 875.00 | 6 927.00 | | 32 875.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 875.00 | 8 227.00 | | 32 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 875.00 | 108 227.00 | | 32 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 227.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 838.00 | 172 838.00 | | 172 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 187.00 | 328 187.00 | | 328 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 214 956.00 | | | 214 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 145.00 | 148 145.00 | | 148 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 819.00 | 13 845.00 | 36 974.00 | 50 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 547.00 | 308 963.00 | 1 584.00 | 310 547.00 |
VW T.V.A. | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 102.00 | 751 128.00 | 36 974.00 | 788 102.00 |